青島分公司代理記賬

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青島分公司亂賬整理

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產(chǎn)品詳情

青島公司亂賬現實(shí)場(chǎng)景分析


1、會(huì )計科目設置不清晰,往來(lái)明細混亂,同一家客戶(hù),應收單位也有這個(gè)客戶(hù),預收單位也有這個(gè)客戶(hù)。


2、客戶(hù)反饋說(shuō)已經(jīng)支付了貨款,但是我們公司沒(méi)有收到。


需要查明對方的支付方式,是不是存在銷(xiāo)售人員收取了現金沒(méi)有交到公司的情況,或者銷(xiāo)售人員收回來(lái)的現金,記錯了客戶(hù)名稱(chēng),把A那里收到的貨款說(shuō)成了B的貨款,財務(wù)掛錯了應收賬款的客戶(hù)名稱(chēng)。


3、客戶(hù)反饋根本就沒(méi)有收到對賬函發(fā)生額對應業(yè)務(wù)的貨物


4、收到貨物但是價(jià)格有問(wèn)題,我們經(jīng)常遇到這種客戶(hù),在跟他對賬的時(shí)候,業(yè)務(wù)人員口頭答應給他優(yōu)惠,但是對賬函里面沒(méi)有體現優(yōu)惠等等一些情況;


5、收到貨物的數量不對,還要搞清楚到底是倉庫少發(fā)還是物流的問(wèn)題。


6、在公司系統里面出現同一家客戶(hù)出現多個(gè)名稱(chēng),或者同一集團公司的總公司與其下屬公司掛錯往來(lái)。


青島公司亂賬常見(jiàn)情況分析


1、賬實(shí)不符:有賬無(wú)實(shí)、有實(shí)無(wú)賬、賬實(shí)不匹配


2、賬賬不符:總賬與明細賬不符,業(yè)務(wù)賬與財務(wù)賬不符


3、賬亂,管理亂,有些對外的報表比較規范,但是內部管理需要的精細化核算做的不到位。


青島公司清理亂賬的方法有哪些?


1、檢查基礎工作


①憑證記錄是否正確


②原始單據是否齊全


③賬簿登記是否合規


在檢查過(guò)程中,把發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整理記錄下來(lái)。建議除非非常明顯的錯誤,先不要急于調整賬面,先以備查表的形式提出一個(gè)處理方案,或者提出財務(wù)的意見(jiàn),匯報給上級領(lǐng)導,等待批示以后再做處理。


2、貨幣資金清理


現金、銀行、其他票據等,這幾個(gè)科目的清理,可以使用excel表格來(lái)做,使用用排序、匹配很多功能,這樣可以提高工作效率。


3、往來(lái)款清理


清理往來(lái)款的首要工作就是財務(wù)要清理往來(lái)賬的余額,我們通常沒(méi)有必要查看每一筆業(yè)務(wù),我們可以按以下的方法進(jìn)行適當的梳理:


1、先總賬系統里面導出一份往來(lái)分析表,從表上找到余額數相等或接近,但是借貸方向又相反的明細,把這些往來(lái)明細作為重點(diǎn)懷疑對象,找相關(guān)的業(yè)務(wù)人員回憶,去求證業(yè)務(wù)的來(lái)龍去脈,查看是不是同一家客戶(hù)即登記了應收又登記了預收,這種情況可以跟客戶(hù)進(jìn)一步核實(shí)后,調整賬面。


2、還可以結合賬齡和公司的收款政策進(jìn)行比較,對于超出合理賬期的往來(lái)余額,與業(yè)務(wù)人員溝通,了解業(yè)務(wù)的真實(shí)情況,對于這個(gè)有可能是壞賬和呆賬的,可以像管理層建議,如果是壞賬的,匯算清繳時(shí)做資產(chǎn)損失的稅前扣除;如果是呆賬,建議采取催討機制。


3、還可以從開(kāi)票系統里導出以前的開(kāi)票記錄,排序后,與賬務(wù)系統里有發(fā)生額或余額的單位進(jìn)行對比,看看是否存在不合理的客戶(hù),如果有這個(gè)差異比較大的,要重點(diǎn)對差異部分進(jìn)行分析



青島分公司代理記賬服務(wù)流程
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  • 第三步:流程解答

    對您進(jìn)行流程問(wèn)題說(shuō)明

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  • 第四步:業(yè)務(wù)辦理

    整理相關(guān)證明、文件

    及時(shí)反饋業(yè)務(wù)辦理流程。

  • 第五步:業(yè)務(wù)轉交

    整理證書(shū)、執照、證明等反饋

    將業(yè)務(wù)完結證書(shū)、材料等返還客戶(hù)

  • 第六步:定時(shí)回訪(fǎng)

    我們會(huì )定期對您進(jìn)行回訪(fǎng)

    對服務(wù)進(jìn)行反饋,協(xié)助我們改正不足

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